Dari Kontrak sampai Laporan Keuangan

01 Siap

Contract

Kontrak

Membuat Kontrak Payung aktif sebagai dasar nilai dan periode pekerjaan.

Belum membentuk jurnal.

Proses langkah ini

02 Terkunci

WO

Work Order

Membuat WO untuk subentitas dan membatasi pagu pekerjaan dari kontrak.

Belum membentuk jurnal.

Selesaikan proses sebelumnya

03 Terkunci

BASTK

BASTK

Mengikat kendaraan yang diserahterimakan ke WO dan customer.

Belum membentuk jurnal.

Selesaikan proses sebelumnya

04 Terkunci

Turn Over

Turn Over

Menghitung revenue unit, pengemudi, at cost, serta biaya operasional periode berjalan.

Membentuk jurnal biaya dan utang akrual.

Selesaikan proses sebelumnya

05 Terkunci

BA

BA & Approval

BA disetujui oleh pembuat, pihak pertama, dan pihak kedua.

Mengakui pendapatan akrual dan Contract Asset.

Selesaikan proses sebelumnya

06 Terkunci

Unbilled

Unbilled

Memindahkan BA approved ke daftar pekerjaan yang siap ditagihkan.

Menggunakan saldo Contract Asset dari approval BA.

Selesaikan proses sebelumnya

07 Terkunci

Proforma

Proforma

Membuat dan mengirim proforma; satu upload berlaku untuk proforma aktif pada Unbilled yang sama.

Belum membentuk jurnal.

Selesaikan proses sebelumnya

08 Terkunci

Invoice

Invoice & Approval

Membuat invoice dari proforma, menghitung DPP dan pajak, kemudian memperoleh approval.

Belum membentuk jurnal sampai invoice diposting.

Selesaikan proses sebelumnya

09 Terkunci

Accounts Receivable

Posting Invoice

Mengubah invoice approved menjadi posted dan membentuk piutang customer.

Dr Piutang; Cr Contract Asset; Cr PPN Keluaran.

Selesaikan proses sebelumnya

10 Terkunci

Payment & Clearing

Pembayaran

Mencatat penerimaan bank, pajak dipotong customer, dan alokasi ke invoice.

Dr Bank dan Pajak Dibayar di Muka; Cr Piutang.

Selesaikan proses sebelumnya

11 Terkunci

Bank Reconciliation

Rekonsiliasi Bank

Mencocokkan pembayaran di sistem dengan mutasi rekening bank.

Tidak membuat jurnal baru karena jurnal terbentuk saat pembayaran diposting.

Selesaikan proses sebelumnya

12 Terkunci

General Ledger

Closing Periode

Memastikan jurnal balance, pembayaran direkonsiliasi, lalu mengunci periode.

Laporan keuangan periode menjadi final.

Selesaikan proses sebelumnya